Value Investing Fund

Mit Weitblick, scharfem Fokus und klarem Ziel

Wir sind stets auf der Suche nach herausragenden Unternehmen, um das uns anvertraute Kapital langfristig einzusetzen und erfolgreich zu vermehren.

Mit Weitblick, scharfem Fokus und klarem Ziel

Wir sind stets auf der Suche nach herausragenden Unternehmen, um das uns anvertraute Kapital langfristig einzusetzen und erfolgreich zu vermehren.

Oculus Value Capital

Unsere Anlagephilosophie

Durch eine selektive Auswahl an Aktien und Anleihen beteiligen wir uns an der Unternehmenswelt der Zukunft. Wir betrachten uns dabei als Eigentümer der jeweiligen Unternehmen und versuchen diese so lange als möglich zu begleiten. Als wertorientierte Investoren basieren Kauf- und Verkaufsentscheidungen stets auf der Einschätzung der langfristigen Ertragskraft gegenüber zugrundeliegenden Risiken. Wir möchten mit unserem Publikumsfonds allen Anlegern die Möglichkeit geben, sich durch den Kauf von Fondsanteilen an unserer Strategie zu beteiligen.

Durch eine selektive Auswahl an Aktien und Anleihen beteiligen wir uns an der Unternehmenswelt der Zukunft. Wir betrachten uns dabei als Eigentümer der jeweiligen Unternehmen und versuchen diese so lange als möglich zu begleiten.

Breites Anlageuniversum

Freie Sicht bei der Auswahl unserer Investmentideen

In unserem Auswahlprozess halten wir uns alle Möglichkeiten offen. Auf der Suche nach Anlageideen lassen wir uns weder geographisch noch branchenspezifisch einschränken. Mit unserem eigenen Research und der Unabhängigkeit von Banken genießen wir die volle Entscheidungsfreiheit.

Breites Anlageuniversum

Freie Sicht bei der Auswahl unserer Investmentideen

In unserem Auswahlprozess halten wir uns alle Möglichkeiten offen. Auf der Suche nach Anlageideen lassen wir uns weder geographisch noch branchenspezifisch einschränken. Mit unserem eigenen Research und der Unabhängigkeit von Banken genießen wir die volle Entscheidungsfreiheit.

Oculus Analyse
Analyse als Kernkompetenz

Ein tiefer Blick auf die wesentlichen Kriterien

Als Schwerpunkt unserer Arbeit möchten wir Unternehmen bis ins Detail kennen lernen und zugrundeliegende Risiken verstehen. Für diesen Schritt lassen wir uns Zeit, denn wir wissen: eine sorgfältige Analyse ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg. 

Genaue Analysen
Analyse als Kernkompetenz

Ein tiefer Blick auf die wesentlichen Kriterien

Als Schwerpunkt unserer Arbeit möchten wir Unternehmen bis ins Detail kennen lernen und zugrundeliegende Risiken verstehen. Für diesen Schritt lassen wir uns Zeit, denn wir wissen: eine sorgfältige Analyse ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg. 

Zielführender Portfolioaufbau

Selektive Auswahl mit Fokus auf die besten Anlageideen

Aus dem breiten Anlageuniversum landen nur jene Unternehmen in unserem Portfolio, denen wir langfristig besonders attraktive Möglichkeiten zuschreiben. Nur wenige Unternehmen erfüllen unsere hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität und Bewertung. 

Checkliste
Zielführender Portfolioaufbau

Selektive Auswahl mit Fokus auf die besten Anlageideen

Aus dem breiten Anlageuniversum landen nur jene Unternehmen in unserem Portfolio, denen wir langfristig besonders attraktive Möglichkeiten zuschreiben. Nur wenige Unternehmen erfüllen unsere hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität und Bewertung. 

Je länger unser Investmenthorizont, desto wichtiger werden qualitative Faktoren und die Unternehmenskultur. Genau dort sehen wir den wesentlichen Vorteil unserer Vorgehensweise und die Möglichkeit mit detaillierter Analyse einen Vorsprung zu erarbeiten.

Attraktive
Geschäftsmodelle

Wir halten Ausschau nach Unter­nehmen mit schwer replizier­baren Geschäfts­modellen und starken Wett­bewerbs­vorteilen.

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Langfristiger
Anlagehorizont

Wir beteiligen uns an einem Unternehmen mit dem Gedanken, dieses über zu­mindest 5 Jahre hin­weg zu be­gleiten.

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Im eigenen
Kompetenzbereich

Wir investieren nur dann in Unter­nehmen, wenn wir zu­grunde­liegende Risiken und Erfolgs­faktoren im Detail ver­stehen.

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Fokus auf
Qualität & Management

Wir legen besonderen Fokus auf die Unter­nehmens­kultur, die Motivation des Manage­ments und Kapital­ent­scheidun­gen.

Juljan Aigenberger Fondsmanager Oculus
Juljan Aigenberger, Fondsmanager
Unser Team

Wir stehen hinter unseren Entscheidungen

Wir sind ein Team aus vollzeitbeschäftigten Analysten innerhalb der Früh & Partner Vermögensverwaltung AG, welche seit mehreren Jahren mit Leidenschaft dem Value-Investing nachgehen. Investmentideen werden gemeinsam analysiert und kritisch hinterfragt.

Wir stehen hinter unseren Anlageentscheidungen und investieren unser eigenes Kapital nach den gleichen Prinzipien über Anteile unserer Fonds. 

Unser Team

Wir stehen hinter unseren Entscheidungen

Juljan Aigenberger Fondsmanager Oculus
Juljan Aigenberger, Fondsmanager

Wir sind ein Team aus vollzeitbeschäftigten Analysten innerhalb der Früh & Partner Vermögensverwaltung, welche seit mehreren Jahren mit Leidenschaft dem Value-Investing nachgehen. Investmentideen werden gemeinsam analysiert und kritisch hinterfragt.

Wir werfen gemeinsam einen Blick in die Unternehmenswelt der Zukunft und setzen unser Kapital gezielt dort ein, wo es einen großen Mehrwert leistet – in heraus­ragenden, attraktiv bepreisten und langfristig agierenden Unternehmen.

– Ihr Oculus Value Capital Team

Auf einen Blick

Fondsfakten

N

Allgemeine Informationen

Portfolioaufbau

Konditionen & Kosten

  • UCITS Publikumsfonds (OGAW)
  • Wöchentliche Berechnung und Zeichnungsmöglichkeit
  • Offener Fonds, thesaurierend, Referenzwährung EUR
  • Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG 
  • Aktien: 60-80% in rund 15 Unternehmen
  • Unternehmensanleihen: 20-40% in rund 10 Anleihen
  • Diversifikation über unterschiedliche Märkte und Branchen
  • Gewichte variieren je nach Markt und Möglichkeiten
  • Keine Mindestanlagesumme (1 Anteil)
  • Kein Ausgabeaufschlag oder Rücknahmegebühr
  • Jährliche Managementgebühr von 0.8%
  • Erfolgsabhängige Gebühr von 10% der Zuwächse
    (nach dem High-Water-Mark Prinzip)
Auf einen Blick

Fondsfakten

Allgemeine Informationen
  • Für alle Investoren zugänglich (UCITS Publikumsfonds )
  • Wöchentliche Berechnung, Zeichnungs- sowie Rücknahmemöglichkeit
  • Offener Fonds, thesaurierend, Referenzwährung EUR
Allgemeine Informationen
  • Für alle Investoren zugänglich (UCITS Publikumsfonds )
  • Wöchentliche Berechnung, Zeichnungs- sowie Rücknahmemöglichkeit
  • Offener Fonds, thesaurierend, Referenzwährung EUR
Portfolioaufbau
  • 60-80% Aktien, 20-40% Anleihen und Liquidität
  • Rund 15 attraktiv bewertete Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern
  • Rund 10 Unternehmensanleihen in stabilen Währungen
Konditionen & Kosten
  • Keine Mindestanlagesumme
  • Kein Ausgabeaufschlag und keine Rücknahmegebühr
  • Managementgebühr von 0,8% p.a.
  • Erfolgsabhängige Gebühr von 10% der Zuwächse nach dem High-Water-Mark Prinzip
Zeichnungsmöglichkeiten

So gelangen Sie zu Oculus Anteilen

Bestehendes Depot

Zeichnen Sie den Fonds direkt bei Ihrer Hausbank oder Ihrem Broker unter Angabe der ISIN LI0445024008.

Neues Depot

Eröffnen Sie digital Ihr neues Depot bei der Liechten­steinischen Landesbank oder Ihr Fondskonto bei der CAIAC Fund Management AG.

Zeichnungsmöglichkeiten

So gelangen sie zu Anteilen

Allgemeine Informationen
  • Für alle Investoren zugänglich (UCITS Publikumsfonds )
  • Wöchentliche Berechnung, Zeichnungs- sowie Rücknahmemöglichkeit
  • Offener Fonds, thesaurierend, Referenzwährung EUR
Bestehendes Depot

Zeichnen Sie den Fonds direkt bei Ihrer Hausbank oder Ihrem Broker unter Angabe der ISIN LI0445024008.

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Neues Depot

Eröffnen Sie digital Ihr neues Depot bei der Liechten­steinischen Landesbank oder Ihr Fondskonto bei der CAIAC Fund Management AG.

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Schaanerstrasse 29
9490 Vaduz
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